Cursus Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel | 7 (PE) punten/uren
€895, aangeboden door Alex van Groningen BV
Cursus Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel
Wilt u uw resultaten professioneel presenteren met een dynamische rapportage met bijbehorende grafieken? Na deze cursus stelt u moeiteloos goed gestructureerde liquiditeitsprognose op in Excel.
In 1 dag een professioneel cash flow forecast model   Â
Cash- en liquiditeitsmanagement staan meer dan ooit in de belangstelling. Balans- en resultatenrekening zijn goede instrumenten maar een goed gemodelleerde cash flow forecast is absoluut onmisbaar. Bij veel ondernemingen ontbreekt een dergelijk overzicht, omdat de cash flow forecast niet automatisch uit het ERP systeem tevoorschijn komt.
Indien er wel een cash flow prognose aanwezig is, dan wordt deze veelal in Excel gemaakt. Tijdens deze cursus ontdekt u in slechts één dag hoe u een professioneel cash flow forecast model in Excel bouwt.
Benut Excel’s potentieel volledig
Maak sneller en efficiënter rapportages, prognoses, budgetten, investeringen en jaarrekeningen. Ontdek in deze cursus vele verbluffende en eenvoudige mogelijkheden die veel voordeel zullen opleveren en waarmee u forse tijdwinst boekt. U ontvangt tevens het draaiboek en het uitgewerkte rekenmodel, welke u in de praktijk direct kunt gebruiken.Â
Onderwerpen
- Cash flow bepaling: de directe en indirecte methode
- Opzet van het rekenmodel
- Identificatie en beheer van inputvariabelen
- Verwerken van leningen en kredietlimiet
- Rekening houden met betalings- en ontvangsttermijnen
- Inbedden van actuele cijfers
- Impact op balans en resultatenrekening
- Dynamische Rapportage met week- en maandinzicht
- Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses
Programma
8:45 uur Ontvangst / 9.00 uur Aanvang
- Introductie
- Twee methoden van cash flow bepaling: de directe methode versus de indirecte methode
- Pro’s en contra’s van beide methoden
- Opzet van het rekenmodel: uitgangspunt directe methode met uitwerking naar indirecte methode
10:30 - 10.45 Koffie & theepauze
- Identificatie en beheer van inputvariabelen
- Indeling van prognosebladen naar soort (uitgaven – ontvangsten)
- Verwerken van leningen
- Verwerken van kredietlimiet
12:15 – 13:15 Lunch
- Rekening houden met betalings- en ontvangsttermijnen
- Datumberekeningen in Excel
- Inbedden van actuele cijfers
- Impact op balans en resultatenrekening
14:45 – 15:00 Koffie & theepauze
- Dynamische Rapportage met week- en maandinzicht:
- Cash Flow mutatie diagram
- Cash Flow waterval grafiek: indeling betalingsverplichtingen naar prioriteit
- Cash Flow grafiek Actuals en Forecast met dynamische tijdlijn
- Cirkeldiagram naar soorten uitgaven en ontvangsten
- Uitwerking naar Balans en Resultatenoverzicht
- Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses
- Gebruik van eenvoudige hulpmacro’s
17:00 Afronding en borrel
-------------
Als u een van de volgende functies bekleedt heeft u gegarandeerd profijt van deze cursus: financieel medewerker, financieel manager, accountant, controller, treasurer, bankier, credit manager, hoofd administratie
Uw docent:
Tony De Jonker helpt bedrijven met specifieke kennis op het snijvlak van Business & Finance en het ontwikkelen van Office applicaties. Hij heeft meer dan 34 jaar werkervaring en tot zijn cliënten behoren gerenommeerde nationale en internationale bedrijven, waaronder de Sociale Verzekeringsbank, Genzyme, Novo Nordisk, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Zaanstad, Gemeente Heerlen, Shell en Rotterdam World Gateway. Â
Dit programma levert u maximaal 7 PE-uren op.